EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-40.61 | -28.28 | -12.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-71.20 | 8.03 | -79.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.04 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-1.11 | -2.68 | 1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น
|
46.51 | 0.72 | 45.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | ||
ค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)
|
-4.11 | -4.11 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
17.90 | 16.39 | 1.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.02 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.72 | 0.71 | 1.00 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | ||
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
-51.73 | -2.96 | -48.77 |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-2.76 | -1.02 | -1.74 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.49 | -3.98 | -50.51 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.02 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-31.47 | -1.06 | -30.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | ||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-34.90 | -0.04 | -34.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
167.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
101.35 | 15.92 | 85.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.80 | -0.71 | -1.09 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
20.53 | -2.42 | 22.94 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
258.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
277.12 | -3.13 | 280.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
323.98 | 8.81 | 315.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.95 | 7.09 | 15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
346.93 | 15.89 | 331.04 |