EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-24.53 | -53.00 | 28.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.51 | 12.30 | 1.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 0.13 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.76 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.32 | -0.29 |
-11629
|
-9.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.42 | 0.34 | -12.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -0.60 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
2.71 | -0.06 | 2.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.73 | -0.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.13 | ||
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
8.47 | 1.92 | 6.55 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.02 | ||
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.76 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.58 | -7.64 | -15.95 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
88.00 | ||
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-84.39 | -0.01 | -84.38 |
จ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน
|
-3.10 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.54 | 0.00 | 0.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.05 | 0.01 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.18 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.23 | 426.77 | -427.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.28 | 419.13 | -442.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.34 | 1.35 | 28.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.06 | 420.48 | -413.42 |