EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-53.00 | -22.73 | -30.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.30 | 13.96 | -1.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกัน
|
30.24 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.11 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.32 | 0.05 | 0.27 |
-9957
|
-8.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.34 | 4.43 | -4.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.52 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.27 | 0.47 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
1.92 | 0.14 | 1.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.64 | -3.59 | -4.05 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -1.77 | 1.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -1.93 | 1.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
418.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
426.77 | 1.51 | 425.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
419.13 | -4.01 | 423.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.35 | 10.03 | -8.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
420.48 | 6.03 | 414.45 |