EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
7.39 | 12.56 | -5.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
26.03 | 33.48 | -7.45 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.12 | 4.22 | -3.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
1.07 | 0.75 | 0.32 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.68 | 0.04 | 0.64 |
หนี้สูญ
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.27 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.55 | -8.46 | 9.00 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.32 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.48 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.06 | -20.99 | 6.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.37 | 13.58 | -2.21 |
ภาษีเงินได้
|
-0.38 | -1.66 | 1.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.97 | 30.88 | 3.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
21.54 | -0.62 | 22.16 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.69 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
17.13 | 3.40 | 13.73 |
เงินประกันโครงการ
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-9.04 | 1.18 | -10.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.02 | -1.77 | -3.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
4.49 | -5.54 | 10.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น WTX
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อเป็นหลักประกันลูกหนี้ค่าใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.03 | -0.41 | 0.44 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.02 | 0.06 | -4.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
43.43 | 27.19 | 16.24 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 2.57 | -2.57 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.43 | 27.19 | 16.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.19 | 15.11 | -7.93 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | -171.02 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | 193.03 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-9.98 | 10.80 | -20.78 |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
5.27 | 155.28 | -150.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-4.28 | -108.80 | 104.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์รอการขายสุทธิจากเงินจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้พร้อมขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.87 | 94.26 | -96.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.46 | -0.60 | -16.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.09 | -12.23 | 1.14 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.01 | -4.64 | 3.63 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-39.00 | -51.14 | 12.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
8.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.32 | -69.36 | 21.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.76 | 52.09 | -58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.35 | 7.93 | 2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3.60 | 60.04 | -56.45 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
-3.14 | 0.00 | |
Test
|
0.00 |