EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
13.90 | 3.74 | 10.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
31.37 | 3.17 | 28.20 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.22 | 7.68 | -3.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
0.75 | 0.25 | 0.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.04 | -1.18 | 1.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุนในอดีต
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าชดเชยความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 0.00 | |
รายการตัดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.14 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.48 | 0.98 | -9.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.87 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนที่ดินเพื่อรับชำระลูกหนี้ค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-3.32 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
0.48 | -25.26 | 25.74 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.99 | -0.70 | -20.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.58 | 2.14 | 11.45 |
ภาษีเงินได้
|
-0.87 | -0.11 | -0.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.88 | -11.00 | 41.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-0.62 | -28.89 | 28.27 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
3.40 | 0.00 | |
เงินประกันโครงการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
1.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 1.24 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.77 | -1.86 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-5.54 | -53.39 | 47.85 |
เงินสดรับเพื่อเป็นหลักประกันลูกหนี้ค่าใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -0.16 | -0.25 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 4.03 | -3.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
27.19 | -90.03 | 117.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2,495.24 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.19 | -90.03 | 117.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.11 | 0.10 | 15.01 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-171.02 | -30.56 | -140.46 |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
193.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 79.96 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
10.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้กรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
155.28 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกรรมการ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-108.80 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินสดมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.53 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.87 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์รอการขายสุทธิจากเงินจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้พร้อมขาย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
94.26 | 50.83 | 43.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.23 | -1.67 | -10.57 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4.64 | -10.32 | 5.69 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจ่ายคืนหุ้นกู้ระยสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -1.03 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-51.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.36 | 36.98 | -106.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
52.09 | -2.22 | 54.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.93 | 6.54 | 1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.04 | 4.33 | 55.71 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
11.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
-11.23 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น ลดลง
|
-118.04 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ลดลง
|
118.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20,088.88 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83,105.54 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
10,217.80 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง PME ที่เปลี่ยนเป็นเงินกู้
|
8,560.00 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,000.00 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น
|
417,649.13 | ||
- เงินฝากภาระค้ำประกัน
|
47,530.92 | ||
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
33,340.69 | ||
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20,700.86 | ||
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5,629.41 | ||
- เงินจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า
|
623,577.83 | ||
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
15,249.00 | ||
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1,880,754.53 | ||
- สินทรัพย์รอการขาย
|
145,872.60 | ||
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,727.54 | ||
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
269,145.90 | ||
- ค่าความนิยม
|
1,538,012.54 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,636.59 | ||
รวมสินทรัพย์ที่ระบุได้
|
5,135,923.73 | ||
- เจ้าหนี้การค้าละเจ้าหนี้อื่น
|
-87,141.52 | ||
- เงินมัดจำค่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
-14,760.37 | ||
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,087.44 | ||
- เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-12,142.34 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-286,531.68 | ||
- เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-118,293.60 | ||
ส่วนของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-204,392.41 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
-1,605.26 | ||
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-5,385.82 | ||
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-51,036.09 | ||
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,583,589.17 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1,209.73 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-114,752.22 | ||
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1,239.47 | ||
รวมหนี้สินที่ระบุได้
|
-2,486,167.12 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ
|
2,649,756.61 | ||
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,859,069.24 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน -TT
|
-88,325.63 | ||
Begistic
|
-11,979.35 | ||
SM
|
-1,011.70 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-177,095.69 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,234.13 | ||
ลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-265,178.02 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายใน 1 ปี
|
-2,028.26 | ||
สินทรัพย์หมุ่นเวียนอื่น
|
-4,302.68 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-7,920.37 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-1,065.46 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-103,309.62 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-17,751.30 | ||
ค่าความนิยม-สุทธิ
|
-49,534.41 | ||
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-976.23 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | ||
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
5,581.96 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,152.15 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
67,379.74 | ||
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
32,714.82 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ( Begisict)
|
395,489.56 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,153.84 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
21,293.04 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน( Begistic)
|
30,000.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
732.24 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,867.54 | ||
Test
|
0.00 |