EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
3.74 | 1.20 | 2.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.17 | 7.69 | -4.52 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.68 | 1.31 | 6.37 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.25 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.18 | -0.11 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.98 | 0.54 | 0.44 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-1.87 | -3.35 | 1.48 |
(กำไร)จากการต่อรองราคาซื้อในหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-25.26 | -6.54 | -18.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.33 | -0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.14 | 1.72 | 0.41 |
ภาษีเงินได้
|
-0.11 | 0.13 | -0.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.00 | 2.39 | -13.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-28.89 | -295.57 | 266.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.24 | 1.75 | -0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.86 | -0.55 | -1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-53.39 | 22.02 | -75.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.36 | 0.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.03 | -0.04 | 4.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-90.03 | -270.36 | 180.33 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.03 | -270.59 | 180.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-30.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
79.96 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -509.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.53 | -9.93 | 9.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.87 | 7.16 | -5.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
50.83 | -516.44 | 567.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.67 | -1.72 | 0.06 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-10.32 | -3.61 | -6.71 |
เงินสดรับจากเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 909.86 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.98 | 904.52 | -867.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.22 | 117.50 | -119.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 19.71 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.33 | 137.20 | -132.87 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -160.47 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.07 | 3.12 | 0.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
-4.07 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
ลูกหนี้หมุนวียนอื่นเพิ่มจากการขายสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่าท่าเรือ
|
0.00 | -37.50 |