EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับปี
|
1.20 | 78.14 | -76.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.69 | 2.93 | 4.75 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.31 | 6.20 | -4.89 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.54 | -4.23 | 4.77 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
|
-3.35 | -99.73 | 96.38 |
ขาดทุนขากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-6.54 | 4.86 | -11.40 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.27 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.72 | 1.95 | -0.23 |
ภาษีเงินได้
|
0.13 | 0.29 | -0.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.39 | -9.78 | 12.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
-295.57 | 28.77 | -324.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.75 | 0.54 | 1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.55 | -5.28 | 4.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
22.02 | -3.31 | 25.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.36 | 1.89 | -2.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-270.36 | 12.76 | -283.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.76 | |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-270.59 | 15.74 | -286.33 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -63.06 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-509.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.93 | -0.01 | -9.92 |
- สิทธิการเช่าท่าเรือ
|
7.16 | 37.51 | -30.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-516.44 | -170.15 | -346.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.72 | -1.95 | 0.23 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.61 | -11.44 | 7.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
909.86 | 180.56 | 729.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
904.52 | 167.17 | 737.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
117.50 | 12.76 | 104.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19.71 | 6.39 | 13.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
137.20 | 19.15 | 118.05 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -160.47 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.12 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
และสิทธิการเช่าท่าเรือ
|
0.00 | -37.50 | |
Test
|
0.00 | 0.00 | |
137201
|
19.15 |