EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 78.14 -6.15 84.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.93 4.67 -1.74
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.20 6.68 -0.48
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 0.00 -0.59
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.07 0.10 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.23 -0.01 -4.21
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ
    		 -99.73 0.01 -99.73
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.01 -0.31 0.30
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 4.86 -0.20 5.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.02 -0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.95 3.65 -1.69
    ภาษีเงินได้
    		 0.29 -0.12 0.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -9.78 7.71 -17.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
    		 28.77 5.13 23.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.54 -0.22 0.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.28 -0.01 -5.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
    		 -3.31 -8.74 5.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.89 0.14 1.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 0.07 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 12.76 4.08 8.68
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.76 0.00
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.74 3.06 12.68
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.19 150.36 -150.16
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -120.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -63.06 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 -25.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.25 0.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าท่าเรือ
    		 37.51 0.05 37.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 -0.15 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -170.15 150.01 -320.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.95 -3.80 1.85
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -11.44 -12.04 0.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 180.56 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 167.17 -15.84 183.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.76 137.47 -124.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.39 225.36 -218.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.15 362.83 -343.67
    โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -30.73
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -160.47 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.12 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากก่ารโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.00
    และสิทธิการเช่าท่าเรือ
    		 -37.50 0.00