EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-6.03 | -0.10 | -5.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
5.13 | 12.88 | -7.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.22 | 10.42 | -10.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | 0.05 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-8.74 | -11.76 | 3.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.14 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.07 | 0.27 | -0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
4.67 | 6.25 | -1.58 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.68 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.59 | 2.40 | -2.98 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.02 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.03 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.17 | -0.17 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.31 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทอื่น
|
-0.20 | -0.28 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -3.77 | 3.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.65 | 1.02 | 2.63 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
4.31 | 15.66 | -11.35 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.78 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.80 | -1.97 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.29 | 13.69 | -10.40 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 3.77 | -3.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
150.36 | ||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.33 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน
|
0.05 | 1.51 | -1.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.34 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
150.01 | 4.58 | 145.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.80 | -1.12 | -2.69 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-12.04 | -6.02 | -6.02 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.84 | -157.14 | 141.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
137.47 | -138.86 | 276.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
225.36 | 323.60 | -98.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
362.83 | 184.74 | 178.09 |
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.73 |