EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-0.10 | -16.26 | 16.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
12.88 | -75.54 | 88.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.42 | -3.44 | 13.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.05 | -0.50 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.76 | 46.74 | -58.49 |
ค่าเช่าค้างจ่าย(ลดลง)
|
-2.05 | -2.05 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.27 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.25 | 8.80 | -2.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.40 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.03 | 0.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | ||
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน
|
0.10 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทอื่น
|
-0.28 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.77 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.02 | 0.71 | 0.32 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
15.66 | -41.56 | 57.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.97 | -1.08 | -0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.69 | -42.64 | 56.33 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.77 | ||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -2.30 | 2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.33 | -2.18 | 1.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน
|
1.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4.58 | 5.52 | -0.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.12 | -0.79 | -0.33 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.02 | -2.86 | -3.16 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-150.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.14 | 254.75 | -411.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-138.86 | 217.63 | -356.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
323.60 | 22.95 | 300.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
184.74 | 240.58 | -55.84 |