EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-16.26 | -14.36 | -1.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-75.54 | 0.65 | -76.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-3.44 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.50 | 0.14 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
46.74 | -0.44 | 47.18 |
ค่าเช่าค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.05 | -2.05 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
8.80 | 8.14 | 0.66 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.71 | 0.35 | 0.35 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
|
-41.56 | -5.11 | -36.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.08 | -0.43 | -0.65 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.64 | -5.54 | -37.10 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.18 | -0.88 | -1.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.00 | ||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-2.30 | -0.04 | -2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5.52 | 11.08 | -5.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.38 | -0.41 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.86 | -1.14 | -1.72 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
258.40 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
254.75 | -1.52 | 256.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
217.63 | 4.03 | 213.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.95 | 7.09 | 15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
240.58 | 11.11 | 229.47 |