EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-14.79 | -41.17 | 26.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.74 | 6.53 | 0.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.58 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.13 | -0.12 |
-8512
|
-4.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.64 | -0.50 | -10.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -0.66 | -2.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.32 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
4.76 | -0.05 | 4.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.25 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.28 | ||
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
-2.61 | 1.24 | -3.86 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | ||
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.76 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.58 | -3.88 | -2.70 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
75.00 | ||
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-92.08 | -0.01 | -92.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.08 | -0.01 | -17.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.12 | 5.89 | -6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.78 | 2.00 | -25.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.34 | 1.35 | 28.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.56 | 3.35 | 3.21 |