EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-41.17 | -11.17 | -29.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.53 | 6.93 | -0.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 0.21 | -0.15 |
ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกัน
|
30.24 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 0.05 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
-4173
|
-3.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.50 | 4.21 | -4.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -1.27 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.05 | -0.02 | -0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.77 | -0.52 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
1.24 | -1.11 | 2.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.88 | -1.55 | -2.33 |
| 2.56 | |||
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -1.74 | 1.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -1.93 | 1.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.89 | 1.62 | 4.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.00 | -1.86 | 3.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.35 | 10.03 | -8.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3.35 | 8.17 | -4.83 |