EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-11.17 | -7.92 | -3.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.93 | 6.77 | 0.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.21 | 4.40 | -4.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.05 | -0.55 | 0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
-3977
|
2.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4.21 | 4.08 | 0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -0.12 | -1.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 1.56 | -0.79 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
-1.11 | -1.11 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.55 | 7.02 | -8.56 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.21 | -4.40 | 4.19 |
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-1.74 | -6.65 | 4.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.93 | -10.97 | 9.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.74 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.62 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.86 | -3.95 | 2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.03 | 29.55 | -19.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.17 | 25.60 | -17.42 |