EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
896.83 | 732.69 | 164.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
379.95 | 361.11 | 18.84 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-24.53 | -15.57 | -8.96 |
ผลต่างจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | -28.00 | |
ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.21 | |
กำไรจากการตัดจ่ายหนี้สิน
|
0.00 | -5.62 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
0.93 | 1.34 | -0.41 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-12.00 | -14.15 | 2.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
5.46 | 4.71 | 0.74 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.32 | 2.73 | 1.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-222.55 | -160.21 | -62.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
218.78 | 200.22 | 18.56 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,247.18 | 1,079.03 | 168.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-712.16 | -12.64 | -699.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-302.17 | -370.10 | 67.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.63 | 5.43 | -21.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.23 | -19.40 | 3.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-395.03 | 134.03 | -529.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
166.08 | 98.12 | 67.95 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-27.96 | 914.46 | -942.42 |
รับดอกเบี้ย
|
215.17 | 158.31 | 56.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-170.41 | -197.74 | 27.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.80 | 875.03 | -858.23 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-91.13 | -55.75 | -35.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.37 | -5.94 | 3.56 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -8.47 | 7.27 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.70 | -70.01 | -24.69 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,498.00 | 2,020.00 | 3,478.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,523.00 | -1,860.00 | -3,663.00 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
886.00 | 554.24 | 331.76 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,895.40 | -556.32 | -2,339.08 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,344.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-250.16 | -179.09 | -71.07 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-364.10 | -306.10 | -58.00 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,562.40 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,932.90 | -157.53 | -1,775.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-345.07 | -134.73 | -210.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.24 | -619.53 | 599.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-98.13 | 185.50 | -283.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
516.70 | 331.20 | 185.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
418.57 | 516.70 | -98.13 |