EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
337.84 | 245.94 | 91.90 |
รายได้อื่น
|
2.62 | 1.71 | 0.91 |
รวมรายได้
|
340.47 | 247.65 | 92.82 |
ต้นทุนขาย
|
114.79 | 86.57 | 28.22 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
100.12 | 73.97 | 26.16 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
56.85 | 43.35 | 13.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
271.77 | 203.89 | 67.87 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.70 | 43.76 | 24.94 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.52 | 0.30 | 0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.03 | -2.04 | 0.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.19 | 42.02 | 25.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.42 | -8.50 | -4.92 |
กำไรสำหรับงวด
|
53.77 | 33.52 | 20.25 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
53.77 | 33.52 | 20.25 |
53767
|
33.52 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80.66 | 2.00 | 78.66 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.29 | 0.47 | -0.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.29 | 0.47 | -0.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
54.05 | 33.99 | 20.07 |
54054
|
33.99 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
130956
|
82.34 | ||
131534
|
83.05 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
163.65 | 102.68 | 60.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.66 | 114.70 | 5.97 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.23 | -0.14 | -0.09 |
ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.44 | 0.15 | 0.29 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.41 | -0.20 | -0.21 |
สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.77 | -1.76 | 2.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.20 | 3.05 | -1.86 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.17 | -0.59 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
-0.53 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.69 | 2.64 | 0.05 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
289.87 | 215.81 | 74.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.81 | -6.28 | 12.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.11 | -5.67 | -5.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.14 | 2.55 | -7.69 |
เงินประกันการเช่า
|
0.58 | -10.33 | 10.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.41 | 1.90 | 5.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.26 | 3.64 | 0.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 1.34 | -2.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.03 | 202.95 | 88.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.10 | 0.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.96 | -6.04 | 1.08 |
จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.54 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.22 | -0.76 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.57 | -11.62 | -25.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.32 | 184.63 | 62.69 |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
-370.00 | -150.00 | -220.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
341.51 | 105.74 | 235.77 |
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
|
-0.40 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-48.52 | -30.94 | -17.58 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.68 | -0.54 | -1.14 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-4.19 | -1.05 | -3.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.05 | 0.19 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.39 | -0.27 | -1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.52 | -77.01 | -7.50 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-70.98 | -50.41 | -20.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-122.31 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.28 | -50.41 | -142.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.70 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.39 | 57.92 | -88.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.66 | 161.49 | 13.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
144.27 | 219.40 | -75.13 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
1.69 | 1.19 | 0.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
38.37 | 19.99 | 18.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
36.27 | 18.24 | 18.03 |
และยกเลิกสัญญาเช่า
|
81.42 | 1.83 | 79.59 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
3.17 | 4.81 | -1.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |