EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 245.94 114.68 131.26
    รายได้อื่น
    		 1.71 1.11 0.60
    รวมรายได้
    		 247.65 115.78 131.87
    ต้นทุนขาย
    		 86.57 55.42 31.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 73.97 44.43 29.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 43.35 30.39 12.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 203.89 130.24 73.65
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.76 -14.46 58.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.30 0.26 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.04 -2.72 0.68
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.02 -16.92 58.94
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -8.50 3.82 -12.32
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 33.52 -13.10 46.62
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 33.52 -13.09 46.61
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.01 0.01
    33517
    		 -13.10
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.53 2.56 3.96
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.47 0.24 0.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.47 0.24 0.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 33.99 -12.86 46.84
    33987
    		 -12.86
    82342
    		 -8.78
    83045
    		 -8.34
    กำไรก่อนภาษี
    		 102.68 -12.74 115.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.70 118.79 -4.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.14 0.02 -0.16
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.15 0.26 -0.11
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.20 -0.09 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.15 -0.22 0.07
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.76 -0.62 -1.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.05 1.35 1.71
    การยินยอมการลดค่าเช่า
    		 -10.59 -29.69 19.09
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.17 -1.93 1.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.64 2.78 -0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.81 85.50 130.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.28 4.69 -10.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.67 8.95 -14.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.55 -1.24 3.78
    เงินประกันการเช่า
    		 -10.33 2.56 -12.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.90 -26.01 27.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.64 -3.62 7.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -0.02 1.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.95 70.80 132.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.07 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.04 -8.47 2.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.76 -0.60 -0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.62 -9.55 -2.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.63 51.92 132.71
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
    		 -150.00 -55.00 -95.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 105.74 70.00 35.74
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -30.94 -10.68 -20.27
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.54 -1.21 0.66
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.05 -0.29 -0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.02 0.04
    เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.27 0.38 -0.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -77.01 3.23 -80.24
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -50.41 -29.20 -21.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.41 -77.73 27.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.70 0.44 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.92 -22.14 80.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 161.49 145.07 16.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 219.40 122.93 96.47
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 1.19 16.76 -15.57
    จัดประเภทภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 19.99 0.02 19.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 18.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.83 -23.86 24.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.83 -23.86 24.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.01 0.47 0.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.18 2.40 -1.22
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 4.81 0.87 3.94
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09 0.08 0.01