EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 114.68 198.12 -83.45
    รายได้อื่น
    		 1.11 1.05 0.05
    รวมรายได้
    		 115.78 199.18 -83.39
    ต้นทุนขาย
    		 55.42 73.57 -18.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 44.43 55.65 -11.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 30.39 34.79 -4.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 130.24 164.01 -33.77
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.46 35.16 -49.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.26 0.26 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.72 -2.05 -0.66
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.92 33.37 -50.29
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 3.82 -5.60 9.42
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -13.10 27.77 -40.87
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -13.09 27.77 -40.86
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01
    -13099
    		 27.77
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		8.94 2.56 6.37
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.24 0.03 0.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.24 0.03 0.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -12.86 27.80 -40.66
    -12857
    		 27.80
    -8783
    		 37.99
    -8344
    		 38.06
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -12.74 43.91 -56.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.79 99.09 19.70
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.02 0.57 -0.56
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.26 0.41 -0.15
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.09
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 3.54 -2.19
    การยินยอมการลดค่าเช่า
    		 -29.69 1.58 -31.26
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.93
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.78 2.64 0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.50 158.62 -73.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.69 6.89 -2.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.95 4.11 4.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.83 -0.41
    เงินประกันการเช่า
    		 2.56 0.54 2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.01 -17.83 -8.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 -3.80 0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 2.64 -2.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.80 150.32 -79.52
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.18 -0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.47 -7.69 -0.78
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -0.83 0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.55 -31.37 21.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.92 110.61 -58.69
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -55.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 70.00 406.35 -336.35
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.68 -79.25 68.58
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.21 -1.27 0.06
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.29 -16.19 15.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 -0.02
    เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.38 -0.21 0.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 3.23 309.48 -306.25
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -29.20 -39.09 9.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.93 -236.51 187.58
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.73 -275.60 197.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.44 0.06 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.14 144.55 -166.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 145.07 83.93 61.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 122.93 228.49 -105.56
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 16.76 16.33 0.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.02 30.74 -30.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 24.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 26.26
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.02 -0.01