EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 198.12 312.40 -114.27
    รายได้อื่น
    		 1.05 1.68 -0.63
    รวมรายได้
    		 199.18 314.08 -114.90
    ต้นทุนขาย
    		 73.57 109.84 -36.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 55.65 84.11 -28.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 34.79 40.97 -6.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 164.01 234.92 -70.91
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.16 79.16 -43.99
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.26 0.68 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.05 -0.06 -2.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.37 79.78 -46.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.60 -15.20 9.60
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.77 64.58 -36.81
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.03 -0.01 0.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 27.80 64.58 -36.77
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 2.56 -2.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 43.91 231.93 -188.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.09 51.61 47.48
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.57 -0.19 0.76
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.41 2.41 -2.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.31 -0.92 0.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 1.06 -0.59
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.07 0.05 3.02
    ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.03
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 1.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.64 2.90 -0.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.96 -2.84 1.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.12 0.17 7.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.62 284.56 -125.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.89 6.62 0.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.11 -11.69 15.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 2.21 -3.03
    เงินประกันการเช่า
    		 0.54 -0.41 0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.83 5.55 -23.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 1.08 -4.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 9.67 -7.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.32 297.57 -147.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 2.08 -1.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.69
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.83 -0.73 -0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.37 -46.71 15.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.61 252.22 -141.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 406.35 570.66 -164.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.25 -136.57 57.32
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.27 -1.28 0.02
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -16.19 -1.94 -14.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.17 -0.14
    จ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 309.48 -85.87 395.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -39.09 -0.16 -38.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -236.51 -154.94 -81.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -275.60 -155.10 -120.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 -0.01 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 144.55 11.24 133.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 83.93 62.55 21.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 228.49 73.78 154.71
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 16.33 14.27 2.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 30.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 30.13
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.56 -10.91 11.47
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 -0.01