EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 137.32 143.97 -6.65
    รายได้อื่น
    		 0.90 1.04 -0.14
    รวมรายได้
    		 138.22 145.01 -6.78
    ต้นทุนขาย
    		 60.36 64.96 -4.60
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 53.28 52.17 1.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.64 31.22 0.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 145.28 148.35 -3.07
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.06 -3.34 -3.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.42 0.43 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.99 -2.21 -0.78
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.63 -5.12 -4.50
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 2.19 2.05 0.14
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -7.44 -3.07 -4.37
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.08 -0.09 0.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -7.35 -3.17 -4.19
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.22 2.56 3.66
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.80 15.91 -6.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.18 10.54 -6.36
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.14 -0.32 0.46
    กำไรสำหรับงวด
    		 4.32 10.23 -5.91
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 4.18 10.54 -6.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.29 69.52 10.77
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.02 0.51 -0.52
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.10 0.33 -0.23
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.18
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.35 -0.31
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.98 0.91 0.07
    การยินยอมการลดค่าเช่า
    		 -15.92 0.93 -16.84
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.94
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.85 1.76 0.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.44 89.93 -15.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.34 7.42 -1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.57 2.01 5.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -0.60 -1.55
    เงินประกันการเช่า
    		 2.60 0.84 1.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.89 -14.74 -15.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -3.61 1.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -0.26 0.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.39 80.93 -23.54
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.18 -0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.91 -6.07 0.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -0.83 0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.91 -29.29 20.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.05 44.92 -2.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 15.00 406.35 -391.35
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.70 -64.84 59.14
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.95 -0.79 -0.16
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.18 -15.99 15.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.02
    เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.38 -0.20 0.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.97 324.57 -316.60
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -22.89 -29.22 6.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.92 -236.50 187.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.81 -265.72 193.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.20 0.03 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.60 103.80 -125.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 145.07 83.93 61.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 123.47 187.74 -64.27
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 16.76 16.10 0.66
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีลูกหนี้อื่น
    		 0.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.02 28.81 -28.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 24.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 26.02
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.03 -0.01