EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.42 83.24 -15.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.62 45.58 2.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.03 0.03 0.00
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.40 0.17 0.24
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.11 -1.16 1.06
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.18 0.11 -1.29
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.38 0.32 1.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.17 -0.77 1.94
    สำรองประมาณการต้นทุนรื้อถอน (โอนกลับ)
    		 0.29 -0.11 0.40
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.61 0.87 0.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.63 -0.54 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.78 2.41 0.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.80 137.42 -16.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.89 -20.02 27.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -1.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.04 0.73 -19.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.32 -4.52 7.84
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.69 -0.32 -0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.11 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.62 -50.26 -2.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.64 -1.36 -4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -1.21 2.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.16 60.56 -6.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.23 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.72 -2.32 -0.40
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -1.12 -0.19 -0.94
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15 -1.69 1.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.21 0.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.27 56.38 -6.11
    		4.19 16.38 -12.19
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
    		 -150.00
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.80 -0.17 -0.64
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.37 -29.84 16.46
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.05 -0.05 0.01
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.24 -19.08 17.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.14 -0.06
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.51 -0.33 -0.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -165.89 -49.32 -116.57
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.97 -26.27 -1.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.97 -26.27 -1.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.76 -0.03 0.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -142.83 -19.24 -123.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 389.73 245.29 144.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 246.90 226.05 20.85
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 4.18 -3.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 22.11 18.14 3.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 20.96 16.00 4.96
    และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 15.21 4.97 10.25
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 6.36 3.01 3.35
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.16 0.07