EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 179.49 219.16 -39.66
    รายได้อื่น
    		 1.62 0.86 0.76
    รวมรายได้
    		 181.12 220.02 -38.90
    ต้นทุนขาย
    		 73.54 82.35 -8.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 57.82 75.70 -17.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.90 42.72 -9.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 164.26 200.76 -36.51
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.86 19.25 -2.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.18 0.27 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.23 -3.86 0.62
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.80 15.66 -1.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.05 -2.37 0.32
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.75 13.30 -1.54
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.11 0.12 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 11.87 13.42 -1.55
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 13.80 15.66 -1.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.08 38.89 1.19
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.02 0.09 -0.12
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.15 0.31 -0.16
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.12
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.27 0.85 -1.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.41 -0.08
    การยินยอมการลดค่าเช่า
    		 -6.36 0.11 -6.47
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.95
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.93 0.88 0.05
    		3.23 2.56 0.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.58 60.48 -10.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.93 7.44 -2.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.67 -0.07 4.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -0.76 1.45
    เงินประกันการเช่า
    		 0.80 1.04 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.79 -28.24 3.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 -5.11 2.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.16 -0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.92 34.89 -1.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.08 -3.86 0.78
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -0.83 0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.01 -0.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.16 30.21 -1.05
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.69 -40.11 37.42
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.53 -0.03 -0.50
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.18 -0.85 0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.23 -0.06 0.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.16 365.33 -368.49
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -12.41 -18.44 6.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.41 -18.44 6.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.11 0.12 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.70 377.21 -363.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 145.07 83.93 61.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 158.77 461.15 -302.38
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.99 -0.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.02 15.51 -15.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 23.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 25.93