EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
43.97 | 54.83 | -10.86 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.33 | 2.20 | -1.87 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.43 | -0.32 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.37 | 26.52 | -2.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.45 | -0.92 | -0.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.28 | -2.81 | 1.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
1.02 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.94 | 0.43 | 0.52 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.88 | 10.41 | -12.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.55 | -0.36 | 1.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.30 | -0.06 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.19 | -3.52 | 1.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.77 | 2.84 | -2.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.79 | 20.92 | -9.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.75 | 112.54 | -32.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.20 | 110.58 | -138.78 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-11.45 | 19.01 | -30.46 |
| 1.23 | 2.41 | -1.18 | |
สินค้าคงเหลือ
|
17.33 | 87.08 | -69.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.24 | 19.41 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -0.03 | -1.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.76 | 11.81 | -32.58 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
11.18 | -8.86 | 20.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-197.36 | -41.45 | -155.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.07 | -16.38 | 24.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-125.70 | 289.64 | -415.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.15 | -25.16 | 8.01 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.13 | 0.22 | -0.10 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.28 | 264.70 | -407.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-22.72 | -28.03 | 5.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.01 | 4.82 | -2.81 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
-32.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.01 | -1.19 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 59.54 | -59.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.18 | 3.52 | -1.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.89 | 39.84 | -91.73 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.43 | -50.86 | 87.29 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.38 | -38.04 | 19.67 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.39 | -0.32 | -0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.61 | -30.53 | 27.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.36 | -2.54 | 2.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.69 | -173.63 | 188.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-180.48 | 130.91 | -311.40 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.07 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
220.21 | 58.11 | 162.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.71 | 189.09 | -149.38 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
22.07 | 22.65 | -0.58 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.04 | 0.03 | 0.02 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
15.00 | 165.00 | -150.00 |
39710
|
189.09 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.60 |