EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
55.33 | 49.16 | 6.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.20 | 7.17 | -4.97 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.32 | -1.27 | 0.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.52 | 26.53 | -0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.92 | -0.35 | -0.57 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
10.41 | 2.50 | 7.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.81 | -0.05 | -2.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.43 | 0.18 | 0.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 1.14 | -1.50 |
ค่าใช้จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
2.65 | 2.81 | -0.17 |
รายได้จากการลงทุน
|
-3.52 | -0.76 | -2.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.49 | 6.28 | -3.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
20.42 | 23.88 | -3.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.54 | 117.51 | -4.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
110.58 | -21.46 | 132.04 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
19.01 | 63.94 | -44.94 |
| 0.78 | 1.23 | -0.45 | |
สินค้าคงเหลือ
|
87.08 | 28.08 | 58.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.41 | -4.11 | 23.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.81 | -34.12 | 45.93 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-8.86 | -3.27 | -5.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-41.45 | 19.81 | -61.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.38 | 12.92 | -29.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
289.64 | 179.57 | 110.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.16 | -16.01 | -9.15 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.22 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
264.70 | 163.56 | 101.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.03 | -10.30 | -17.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.82 | 0.60 | 4.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.52 | 0.76 | 2.76 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
59.54 | -28.23 | 87.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
39.84 | -37.42 | 77.26 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.86 | -21.87 | -28.99 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-38.04 | -57.47 | 19.43 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.32 | -0.33 | 0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-51.34 | -18.00 | -33.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.53 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.54 | -6.20 | 3.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.63 | -103.87 | -69.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
130.91 | 22.27 | 108.64 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.07 | -0.13 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.11 | 28.30 | 29.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
189.09 | 50.45 | 138.65 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
22.65 | 14.46 | 8.19 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ตั๋วแลกเงิน-อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
165.00 | 35.00 | 130.00 |
189093
|
50.45 |