EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 49.16 -33.21 82.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.17 -2.68 9.86
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
    		 0.27 -0.10 0.37
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -1.27 1.27 -2.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.53 34.16 -7.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.35
    สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
    		 2.50
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.06 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.18 0.01 0.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.14 -3.94 5.08
    ค่าใช้จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.81
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.76 -0.34 -0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.28 7.83 -1.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 23.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.51 2.06 115.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.46 16.15 -37.61
    ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
    		 0.17 7.42 -7.25
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 63.94 15.83 48.11
    		0.48 0.78 -0.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.08 4.34 23.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.11 -35.98 31.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.36 -0.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -34.12 -1.86 -32.26
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -3.27 -6.39 3.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 19.81 187.83 -168.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.92 0.10 12.82
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 179.57 187.68 -8.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.01 -6.87 -9.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.56 180.80 -17.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.30 -33.08 22.78
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.06 0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.02 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.76 0.34 0.42
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -28.23 -12.66 -15.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.42 -45.37 7.95
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.87 -133.02 111.15
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -57.47 -4.13 -53.34
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.00 -15.30 -2.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.20 -7.87 1.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.87 -160.32 56.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.27 -24.89 47.16
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.13 0.66 -0.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.30 84.91 -56.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 50.45 60.68 -10.23
    เงินสด
    		 0.19 0.18 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 14.46 24.73 -10.27
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.29 -0.27
    ตั๋วแลกเงิน-อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 35.00 35.00 0.00
    50448
    		 60.68
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.86