EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -32.89 -37.85 4.96
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (รับคืน)
    		 -2.68 0.63 -3.31
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
    		 -0.10 2.01 -2.11
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.27 1.51 -0.24
    ค่าเผื่อประมาณการหนี้สินจาการรับประกันผลงานลดลง
    		 -1.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.93 38.32 -4.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.50 -0.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 -0.27 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.94 -2.19 -1.75
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.34 -0.50 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.74 13.69 -5.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.06 15.85 -13.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 16.15 -13.00 29.15
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 7.42 -55.68 63.10
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 15.83 173.67 -157.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.34 9.26 -4.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.98 21.71 -57.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 1.84 -1.48
    		0.22 0.48 -0.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.86 -24.60 22.74
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -6.39 -34.46 28.06
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 187.83 72.78 115.05
    สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
    		 -2.18 -0.58 -1.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -22.27 22.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.68 144.54 43.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.87 -8.97 2.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.80 135.58 45.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.08 -6.44 -26.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.75 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.50 -0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.72 0.70
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.66 39.05 -51.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.37 33.14 -78.50
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -133.02 -30.93 -102.09
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.13 -70.43 66.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.30 -15.30 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.87 -14.48 6.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.32 -161.35 1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.89 7.37 -32.25
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.66 0.90 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 84.91 20.67 64.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.68 28.93 31.75
    เงินสด
    		 0.18 0.17 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 24.73 23.40 1.33
    - เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 0.29 5.14 -4.85
    ตั๋วแลกเงิน
    		 35.00
    60680
    		 28.93