EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -37.85 61.39 -99.24
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.63 -0.13 0.75
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
    		 2.01
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 1.51 0.07 1.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.32 37.83 0.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.50 0.13 0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.27 -1.06 0.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.19 14.63 -16.83
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.50 -1.91 1.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.69 10.81 2.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.85 143.20 -127.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.00 19.13 -32.13
    ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
    		 -55.68
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 173.67 -173.95 347.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.26 -208.22 217.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.71 -17.48 39.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 -2.85 4.68
    		0.30 0.22 0.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.60 23.10 -47.70
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -34.46 -60.76 26.31
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 72.78 22.72 50.06
    สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
    		 -0.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.27 44.50 -66.77
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.54 -210.60 355.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.97 -18.97 10.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.58 -229.56 365.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.44 -18.85 12.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 1.07 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 1.91 -1.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -2.16 1.44
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 39.05 -18.76 57.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 33.14 -11.78 44.91
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.93 165.80 -196.74
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -70.43 84.96 -155.39
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.88 -1.50 0.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.30 -13.82 -1.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.48 -10.74 -3.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.33 -16.43 -12.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.35 208.28 -369.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.37 -33.06 40.43
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.90 -0.07 0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.67 55.14 -34.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.93 22.01 6.92
    เงินสด
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 23.40 21.34 2.06
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 5.14 0.20 4.94
    28931
    		 22.01