EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 61.39 18.22 43.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.13 1.48 -1.61
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.07 -0.50 0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.83 27.28 10.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.06 -0.88 -0.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.56 1.97 12.60
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.91 -0.96 -0.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.81 11.20 -0.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.43 10.28 11.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 143.13 68.10 75.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 19.13 4.84 14.29
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -173.95 -30.14 -143.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -208.22 4.07 -212.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.48 15.44 -32.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.85 0.31 -3.15
    		0.60 0.30 0.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.10 36.91 -13.81
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -60.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.72 -16.54 39.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.50 -0.18 44.68
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.66 81.15 -291.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.97 -10.66 -8.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -229.63 70.49 -300.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.85 -35.01 16.16
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.07 2.14 -1.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 238.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.91 0.96 0.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.16
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -213.00 -2.44 -210.56
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -18.76 1.55 -20.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.78 -32.79 21.01
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 165.80 21.11 144.69
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.96 -11.85 96.81
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.50 -0.23 -1.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.82 -17.82 4.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.74 -11.62 0.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.43 -11.74 -4.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 208.28 -32.15 240.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.13 5.55 -38.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 55.14 9.62 45.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 22.01 15.17 6.84
    เงินสด
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 21.34 14.21 7.13
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 0.20 0.19 0.01
    22014
    		 15.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.73