EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.12 7.18 1.94
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ - สุทธิ
    		 51.84 20.74 31.10
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.40 6.66 0.73
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่นๆ
    		 86.13 151.27 -65.14
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.09 1.47 8.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.14 86.49 -8.35
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 19.16 14.11 5.05
    ลูกหนี้อื่น - ผู้รับเหมา
    		 17.65 6.28 11.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.54 12.19 2.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 294.06 306.39 -12.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.56 2.56 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 260.00 255.78 4.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.56 4.35 0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 2.29 0.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 270.39 265.23 5.16
    รวมสินทรัพย์
    		 564.45 571.62 -7.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34.14 48.08 -13.94
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 34.79 8.47 26.32
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 19.50 43.69 -24.19
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.24 1.36 -0.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.16 18.36 1.80
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.16 11.59 -8.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 33.41 27.65 5.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.33 2.77 2.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 151.72 161.95 -10.23
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.72 1.08 -0.36
    		9.49 10.09 -0.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 166.38 181.86 -15.48
    รวมหนี้สิน
    		 318.11 343.81 -25.71
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 183.84 183.81 0.03
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.85 5.27 0.59
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 56.66 35.07 21.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 246.34 224.15 22.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 246.34 227.81 18.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 564.45 571.62 -7.17
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 154.53 108.08 46.45
    รายได้อื่น
    		 1.26 4.12 -2.86
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.01 0.23 -0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.47 0.05 0.41
    รวมรายได้
    		 156.26 112.48 43.78
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 123.58 93.86 29.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 21.51 14.78 6.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 145.09 108.64 36.45
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.18 3.84 7.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.87 -3.11 0.24
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.31 0.74 7.57
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 8.31 0.80 7.51
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.86 1.66 0.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.73 15.02 3.70
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.44 -3.02 2.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.67 0.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.75 -0.40 -0.35
    51280
    		 8.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -31.77 -16.75 -15.02
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 56.52 135.67 -79.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.19 5.43 -29.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.83 76.75 -40.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.52 -34.68 12.16
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.47 5.31 -4.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.67 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.72 -5.84 -16.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -13.94 -56.05 42.11
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.02 -5.48 32.50
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.47 -1.15 0.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.32 -0.96 -12.36
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.03 4.96 -4.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.48 -24.99 14.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.17 -63.68 52.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.94 7.23 -5.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7.18 4.65 2.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9.12 11.88 -2.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.79 6.27 4.52