EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.88 4.65 7.23
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ, สุทธิ
    		 46.77 28.95 17.82
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.98 6.50 -0.52
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่น ๆ
    		 76.64 186.62 -109.98
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.90 0.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.21 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.57 40.95 35.62
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 12.35 17.19 -4.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.82 14.97 -4.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 245.11 299.81 -54.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.56 8.33 -5.77
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50 0.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สุทธิ
    		 259.57 242.20 17.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.63 2.30 2.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 267.27 263.89 3.37
    รวมสินทรัพย์
    		 512.37 563.70 -51.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27.55 83.60 -56.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 4.40 9.74 -5.34
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 34.18 28.74 5.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.02 1.15 -1.14
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.47 1.55 -0.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.76 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.69 20.20 1.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.82 2.32 2.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 108.88 147.30 -38.41
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.35 2.43 -1.08
    		10.09 8.08 2.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 187.18 183.98 3.20
    รวมหนี้สิน
    		 296.06 331.27 -35.21
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 183,793,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 183.79 178.84 4.96
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.68 3.58 1.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 24.14 50.02 -25.88
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 212.61 232.43 -19.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.70 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 216.31 232.43 -16.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 512.37 563.70 -51.33
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 108.08 109.33 -1.25
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.23 0.61 -0.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.05 1.51 -1.46
    อื่น ๆ
    		 4.12 0.70 3.43
    รวมรายได้
    		 112.48 113.37 -0.89
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 93.86 100.08 -6.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 14.78 13.57 1.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 108.64 113.87 -5.23
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.84 -0.50 4.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.11 -2.58 -0.53
    กำไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.74 -3.08 3.82
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.07 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 0.80 -3.08 3.88
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 0.04 1.81 -1.76
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 3.44 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.66 1.74 -0.08
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.84 20.48 -10.64
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.15 12.98 -12.83
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 0.21 12.98 -12.76
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.07 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.02 15.59 -0.56
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.02 -0.79 -2.23
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.44 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 -2.67 2.27
    8973
    		 25.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.75 -48.15 31.40
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 109.07 -0.23 109.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.43 9.20 -3.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.77 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.51 -48.79 129.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -34.68 -9.46 -25.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.31 2.29 3.02
    ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.37 17.78 -33.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.77 -38.16 43.93
    เพิ่มขึ้น (ชำระคืน)
    		 -56.05 3.48 -59.54
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.48 64.22 -69.70
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.15 -0.83 -0.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.96 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.96 51.23 -46.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.99 -39.98 14.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.91 39.97 -97.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.23 8.96 -1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.65 19.92 -15.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.88 28.88 -17.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.27 4.75 1.52
    โอนไปสำรองตามกฎหมาย
    		 1.10 0.00