EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 28.88 19.92 8.96
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.26 28.28 -22.01
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.78 9.08 -2.30
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 140.78 90.33 50.45
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.81 -16.81 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 130.75 82.60 48.15
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 3.33 3.10 0.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 62.05 33.40 28.65
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.38 11.50 4.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.24 12.26 -11.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.12 2.52 0.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 252.00 193.59 58.41
    โดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.88 9.12 1.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 39.18 1.02 38.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50 4.14 -3.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 219.56 222.96 -3.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 2.51 2.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 275.03 239.74 35.29
    รวมสินทรัพย์
    		 527.03 433.33 93.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.01 188.07 -178.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 62.44 0.89 61.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.88 25.69 9.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.00 12.33 -12.33
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.35 0.46 0.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.15 9.28 7.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.48 6.47 -3.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 128.31 243.19 -114.88
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.45 0.76 1.68
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 183.99 0.76 183.23
    รวมหนี้สิน
    		 312.30 243.96 68.35
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 170,226,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 170.23 119.00 51.23
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.58 3.58 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 40.96 67.96 -27.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.03 -1.16 1.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 214.73 189.38 25.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 527.03 433.33 93.70
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 109.33 64.32 45.01
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 0.43 0.25 0.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.51 0.31 1.20
    อื่น ๆ
    		 1.08 1.55 -0.47
    บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.79 0.00
    รวมรายได้
    		 113.14 66.43 46.71
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 100.08 42.44 57.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 13.57 12.67 0.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 113.65 55.12 58.53
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.50 11.32 -11.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.58 -3.02 0.44
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -3.08 8.30 -11.38
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    		8.08 9.82 -1.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.38 0.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.48 20.14 0.34
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 12.98 10.80 2.17
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.59 18.22 -2.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.79 0.03 -0.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.83 -1.04 2.87
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.67 0.10 -2.77
    25173
    		 28.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -48.15 12.91 -61.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.79 39.13 -87.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -38.16 -0.01 -38.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.46 -2.54 -6.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.29 0.00 2.29
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -143.28 -87.50 -55.78
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 168.23 100.00 68.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.38 9.95 -30.33
    เงินสดรับ (ชำระคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 64.22 -5.85 70.07
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.83 -0.32 -0.51
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 51.23 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -39.98 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.13 -64.46 142.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.96 -15.38 24.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.92 32.82 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.88 17.44 11.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.75 3.89 0.85
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 3.39 0.00