EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.44 32.82 -15.38
    เงินฝากประจำ
    		 1.02 1.01 0.01
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 44.32 55.74 -11.42
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.00 8.33 3.67
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.12 67.74 -16.61
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -18.97 -18.35 -0.62
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 44.16 57.71 -13.56
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 8.05 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.44 32.58 0.86
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.97 12.09 -2.12
    อื่น ๆ
    		 1.85 2.98 -1.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 160.25 194.94 -34.68
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.83 3.41 0.42
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 299.65 315.31 -15.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.02 2.62 1.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 307.49 321.34 -13.85
    รวมสินทรัพย์
    		 467.74 516.27 -48.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 224.65 277.45 -52.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 2.23 8.01 -5.79
    		9.82 16.93 -7.11
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 12.27 7.67 4.61
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.46 0.43 0.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.70 21.96 -14.26
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.42 0.91 -0.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.30 10.87 -0.57
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 1.56 0.93 0.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 260.57 328.79 -68.22
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.88 1.23 -0.34
    ภายในหนึ่งปี
    		 30.81 22.04 8.77
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 31.69 23.27 8.43
    รวมหนี้สิน
    		 292.26 352.05 -59.79
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 119.00 170.00 -51.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 49.49 49.49 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 8.17 -311.15 319.32
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.17 -1.63 0.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 175.49 164.22 11.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 467.74 516.27 -48.53
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 64.32 46.75 17.58
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 0.25 0.25 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.31 0.00
    รวมรายได้
    		 66.43 131.02 -64.58
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 42.44 36.00 6.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 12.67 33.11 -20.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 55.12 123.62 -68.51
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.32 7.39 3.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.02 -6.60 3.58
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 8.30 0.80 7.51
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 119.00 170.00 -51.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.51 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.34 0.04
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 10.80 -11.47 22.28
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.29 0.39
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.62 -4.15 4.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.22 21.73 -3.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 -0.35 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.04 -0.47 -0.57
    28730
    		 9.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.91 141.14 -128.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.20 -1.34 4.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.61 -21.49 26.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -18.43 18.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.13 109.93 -70.79
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.54 -3.23 0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 2.04 -2.03
    ลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -87.50 -98.32 10.82
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 100.00 62.73 37.27
    ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9.95 -36.79 46.74
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -52.80 -75.93 23.13
    (จ่ายชำระคืน) รับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -5.85 3.75 -9.60
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.32 -0.10 -0.22
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.49 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.46 -72.28 7.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.38 0.85 -16.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 32.82 33.06 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.44 33.91 -16.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.89 3.80 0.09