EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
11.91 | 31.06 | -19.15 |
เงินฝากประจำ
|
3.01 | 3.00 | 0.01 |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
20.00 | 0.00 | |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
45.42 | 9.54 | 35.88 |
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
|
68.43 | 12.54 | 55.89 |
อื่น ๆ
|
181.31 | 323.57 | -142.27 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.69 | 11.44 | -2.75 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
190.00 | 335.01 | -145.02 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.98 | -17.13 | 4.15 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
177.02 | 317.88 | -140.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.81 | 24.21 | 9.60 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.70 | 7.90 | 3.80 |
| 16.93 | 16.66 | 0.27 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.56 | 14.13 | 0.42 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
305.73 | 411.17 | -105.43 |
เงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.24 | 3.09 | 0.15 |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
3.24 | 3.09 | 0.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
313.64 | 331.04 | -17.40 |
เงินมัดจำ
|
2.57 | 1.73 | 0.85 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
2.66 | 1.81 | 0.85 |
รวมสินทรัพย์
|
625.26 | 747.11 | -121.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
351.25 | 283.97 | 67.28 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
6.24 | 145.70 | -139.46 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
9.44 | 30.93 | -21.49 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.42 | 0.00 | |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.47 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3.86 | 1.46 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.97 | 13.99 | -6.01 |
ภาษีขายค้างจ่าย
|
15.93 | 0.00 | |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
2.30 | 17.26 | -14.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.95 | 49.38 | -18.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
414.78 | 509.98 | -95.20 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.34 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
49.42 | 65.89 | -16.47 |
รวมหนี้สิน
|
465.53 | 575.87 | -110.34 |
หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
41.81 | 41.81 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-307.59 | -296.12 | -11.47 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.00 | -1.97 | -0.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
159.73 | 171.24 | -11.51 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
625.26 | 747.11 | -121.84 |
รายได้จากการรับจ้าง
|
46.75 | 49.67 | -2.92 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
0.25 | 1.02 | -0.77 |
เงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
83.33 | ||
รวมรายได้
|
131.02 | 54.73 | 76.29 |
ต้นทุนในการรับจ้าง
|
36.00 | 57.26 | -21.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
33.11 | 15.91 | 17.20 |
ค่าปรับจากการส่งมอบเรือล่าช้า
|
54.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.60 | 8.35 | -1.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
130.22 | 81.52 | 48.70 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
0.80 | -26.79 | 27.59 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.12 | 4.75 | -3.63 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.34 | 1.38 | -0.04 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-11.47 | -120.71 | 109.24 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ยอดต้นงวด
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
170.00 | 170.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
-11.47 | -120.71 | 109.24 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน (ขาดทุน)
|
-296.12 | -122.26 | -173.86 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-307.59 | -242.97 | -64.62 |
สำรองตามกฎหมาย
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
7.51 | 7.51 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-300.08 | -235.46 | -64.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 2.83 | -3.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-4.15 | 3.92 | -8.07 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
4.15 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.73 | 25.35 | -3.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.35 | 0.02 | -0.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.47 | 1.25 | -1.72 |
9155
|
-87.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
141.14 | 7.48 | 133.66 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
11.34 | -7.22 | 18.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -8.92 | 7.58 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.85 | -1.27 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.49 | -3.71 | -17.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.43 | -6.99 | -11.44 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
109.93 | -74.41 | 184.34 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.23 | -3.77 | 0.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.04 | 0.04 | 2.00 |
ลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-98.32 | -108.48 | 10.16 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
62.73 | 105.95 | -43.22 |
ลงทุนเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.79 | -6.26 | -30.53 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-75.93 | -63.66 | -12.28 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
3.75 | 24.55 | -20.80 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.28 | -52.10 | -20.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.85 | -132.78 | 133.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.06 | 165.72 | -132.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 12)
|
33.91 | 32.95 | 0.97 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.80 | 0.06 | 3.74 |
แปลงเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
143.21 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
|
1.86 | 0.00 |