EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
25.11 | 31.72 | -6.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.22 | 2.63 | -2.41 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.18 | -0.31 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.43 | 17.69 | -1.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.41 | -0.21 | -1.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.27 | -0.01 | -1.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.68 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.94 | 0.00 | 0.94 |
สำรองหนี้สิน
|
-2.22 | 14.68 | -16.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | 1.07 | -0.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.36 | 1.67 | -0.30 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.06 | -2.38 | 0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.31 | 2.58 | -2.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.29 | 11.77 | -5.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.56 | 80.90 | -36.33 |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.76 | 121.72 | -145.49 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-14.84 | 9.02 | -23.86 |
| 0.84 | 1.35 | -0.51 | |
สินค้าคงเหลือ
|
7.89 | 65.78 | -57.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.92 | 7.53 | 9.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 0.24 | -1.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.52 | -1.59 | -5.93 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-3.86 | -9.76 | 5.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-166.08 | -28.50 | -137.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -24.28 | 25.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-147.03 | 221.07 | -368.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.80 | -14.23 | 2.43 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.13 | 0.22 | -0.10 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-159.26 | 207.06 | -366.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.21 | -11.64 | -3.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.01 | 0.06 | 1.94 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
-32.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.01 | -1.14 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 59.56 | -59.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.05 | 2.38 | -0.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.47 | 50.35 | -94.82 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.60 | -54.60 | 58.20 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.48 | -26.52 | 63.00 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.25 | -0.21 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.61 | -30.53 | 27.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -2.27 | 2.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.17 | -126.12 | 163.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-166.55 | 131.29 | -297.84 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
220.21 | 58.11 | 162.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.82 | 189.45 | -135.63 |
เงินสด
|
0.18 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
21.98 | 23.39 | -1.41 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
5.30 | 0.03 | 5.27 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
25.00 | 165.00 | -140.00 |
53817
|
189.45 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.60 |