EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
30.91 | 27.69 | 3.22 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.63 | 0.26 | 2.37 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.31 | -1.25 | 0.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.69 | 17.69 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.21 | -0.22 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
สำรองหนี้สิน
|
14.68 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.07 | 1.12 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
1.90 | 1.88 | 0.02 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.38 | -0.34 | -2.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.35 | 4.37 | -2.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
12.58 | 11.74 | 0.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.90 | 63.15 | 17.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
121.72 | -9.47 | 131.20 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
9.02 | 4.27 | 4.75 |
| 0.93 | 0.84 | 0.08 | |
สินค้าคงเหลือ
|
65.78 | 22.66 | 43.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.53 | -4.17 | 11.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.09 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.59 | -33.12 | 31.53 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-9.76 | -2.23 | -7.53 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-28.50 | -3.49 | -25.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.28 | 6.82 | -31.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
221.07 | 44.62 | 176.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.23 | -4.83 | -9.41 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.22 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
207.06 | 39.79 | 167.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.64 | -5.95 | -5.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.27 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
59.56 | -12.21 | 71.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.38 | 0.34 | 2.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
50.35 | -17.69 | 68.05 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-54.60 | 10.25 | -64.84 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.52 | -30.10 | 3.59 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.21 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.53 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.27 | -4.13 | 1.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.12 | -35.99 | -90.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
131.29 | -13.89 | 145.19 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.04 | 0.11 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.11 | 28.30 | 29.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
189.45 | 14.52 | 174.92 |
เงินสด
|
0.19 | 0.18 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
23.39 | 13.39 | 10.00 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ตั๋วแลกเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
|
165.00 | ||
189445
|
14.52 |