EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
27.69 | -30.39 | 58.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.26 | 38.86 | -38.60 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-1.25 | 1.09 | -2.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.69 | 22.55 | -4.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.22 | -39.30 | 39.08 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.16 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.12 | 0.38 | 0.74 |
ค่าใช้จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-0.34 | -0.20 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.37 | 5.67 | -1.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
11.74 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.15 | -1.44 | 64.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.47 | -3.30 | -6.18 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.17 | 5.30 | -5.13 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
4.27 | 44.35 | -40.07 |
| 0.90 | 0.93 | -0.02 | |
สินค้าคงเหลือ
|
22.66 | -6.68 | 29.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | -27.24 | 23.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.62 | 0.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33.12 | -0.79 | -32.33 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-2.23 | -7.94 | 5.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.49 | 184.48 | -187.97 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
-0.06 | -1.84 | 1.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.82 | -4.82 | 11.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
44.62 | 179.46 | -134.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.83 | -6.75 | 1.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.79 | 172.72 | -132.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.95 | -28.75 | 22.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.27 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.20 | 0.14 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-12.21 | -12.67 | 0.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.69 | -41.22 | 23.53 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.25 | -102.91 | 113.16 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.10 | -7.42 | -22.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.00 | -10.20 | -1.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.13 | -5.61 | 1.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.99 | -126.14 | 90.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.89 | 5.35 | -19.25 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.11 | -0.17 | 0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.30 | 84.91 | -56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.52 | 90.09 | -75.57 |
เงินสด
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
13.39 | 29.01 | -15.62 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.03 | 60.00 | -59.97 |
14523
|
90.09 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.11 |