EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -30.17 -29.53 -0.64
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 38.86 0.02 38.83
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
    		 -0.10
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.09 1.80 -0.70
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -39.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.39 26.28 -3.89
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.38 -2.03 2.40
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.20 -0.33 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.61 9.42 -3.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.45 5.46 -6.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.30 -68.71 65.41
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 5.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 44.35 166.82 -122.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.68 5.48 -12.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.24 19.73 -46.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 2.01 -2.63
    		0.30 0.90 -0.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.79 -13.12 12.33
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -7.94 -40.14 32.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 184.48 91.07 93.41
    สำรองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย
    		 -1.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 -12.94 8.12
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.46 155.65 23.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.75 -7.56 0.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.72 148.09 24.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.75 -7.19 -21.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.33 -0.13
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.67 39.05 -51.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.22 32.93 -74.15
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -102.91 -39.28 -63.63
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.42 -46.69 39.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.20 -10.20 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.61 -10.19 4.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.14 -136.48 10.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.35 44.54 -39.19
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.17 0.50 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 84.91 20.67 64.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 90.09 65.71 24.38
    เงินสด
    		 0.18 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 29.01 65.15 -36.13
    - เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 60.00 0.09 59.91
    90093
    		 65.71