EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -29.53 40.86 -70.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.02 -0.11 0.14
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.80 0.08 1.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.28 24.91 1.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.27 -1.06 0.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.03 0.63 -2.66
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.33 -1.41 1.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.42 6.28 3.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.10 14.26 -14.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.46 84.57 -79.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 -68.71 13.20 -81.91
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 166.82 -53.35 220.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.48 -173.61 179.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.73 14.45 5.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 -0.02 2.04
    		0.86 0.30 0.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.12 15.54 -28.67
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -40.14 -47.91 7.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 91.07 39.84 51.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.94 24.52 -37.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.65 -82.77 238.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.56 -6.16 -1.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.09 -88.92 237.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.19 -14.02 6.84
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.74 1.07 -0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 1.41 -1.08
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 39.05 -0.01 39.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 32.93 -63.07 96.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.28 45.35 -84.63
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.69 129.46 -176.15
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.79 -0.80 0.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.20 -9.32 -0.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.19 -6.22 -3.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.33 -16.43 -12.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.48 142.05 -278.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 44.54 -9.94 54.49
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.50 -0.42 0.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.67 55.14 -34.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.71 44.78 20.93
    เงินสด
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 65.15 43.75 21.40
    - เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 0.09
    65709
    		 44.78