EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.52 13.54 16.97
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ - สุทธิ
    		 29.40 28.20 1.21
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.37 3.83 10.54
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่น ๆ
    		 48.95 100.20 -51.25
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.64 13.26 -12.62
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 94.33 71.15 23.19
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 18.98 23.05 -4.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 27.04 0.00
    ลูกหนี้อื่น - ผู้รับเหมา
    		 7.71 7.68 0.04
    อื่น ๆ
    		 18.82 18.10 0.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 290.76 279.00 11.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 17.90 2.56 15.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 309.94 264.06 45.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 6.49 5.65 0.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.28 3.26 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 337.62 275.53 62.08
    รวมสินทรัพย์
    		 628.38 554.54 73.84
    สถาบันการเงิน
    		 35.67 47.64 -11.98
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 0.32 27.69 -27.38
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 25.33 19.24 6.09
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.74 1.23 -0.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.86 21.06 1.80
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 79.17 6.32 72.85
    สำรองหนี้สิน - เงินชดเชยค่าเสียหาย
    		 4.06 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.93 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.40 18.90 10.50
    		6.40 7.08 -0.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 207.17 149.59 57.58
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.53 0.71 -0.18
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 148.38 160.44 -12.06
    รวมหนี้สิน
    		 355.55 310.03 45.52
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 234.81 238.00 -3.19
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.34 7.34 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 28.98 52.23 -23.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 271.13 243.71 27.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.70 0.80 0.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 272.83 244.51 28.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 628.38 554.54 73.84
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 78.72 150.00 -71.27
    รายได้อื่น
    		 1.94 0.75 1.19
    รวมรายได้
    		 80.66 150.74 -70.08
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 59.25 109.98 -50.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 22.79 15.99 6.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 82.04 125.97 -43.92
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -1.38 24.78 -26.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.74 -3.24 -0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.95 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.07 21.54 -27.61
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.24 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -5.84 21.54 -27.38
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 234.81 183.81 51.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.86 1.86 0.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 10.43 30.89 -20.46
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 0.23 24.34 -24.11
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.50 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.71 12.89 1.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.48 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.84 -0.43 -1.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.23 -0.20
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.35 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.83 37.28 -18.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.28 -44.12 30.84
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 63.87 56.24 7.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.13 9.42 -33.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.40 -14.76 -9.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.24 -26.25 26.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.04 8.14 -4.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.92 20.19 78.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -15.33 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.82 -14.46 -32.36
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.39 0.45 2.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.53 -0.07 -1.46
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.25 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.04 -14.07 -44.96
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.98 2.76 -14.74
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.38 7.67 -35.04
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.67 -0.80 0.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.08 -8.88 -1.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.67 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.48 -10.48 -13.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.91 -9.73 -13.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.97 -3.61 20.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.54 7.18 6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 30.52 3.57 26.95
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 13.86 0.00