EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.57 7.18 -3.61
    ลูกหนี้การค้า - อื่นๆ - สุทธิ
    		 63.29 20.74 42.55
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.43 6.66 1.76
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่นๆ
    		 94.92 151.27 -56.36
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.58 1.47 0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 77.08 86.49 -9.42
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 15.45 14.11 1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.64 18.47 9.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 291.95 306.39 -14.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.56 2.56 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 258.22 255.78 2.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.11 4.35 -0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.44 2.29 1.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 268.34 265.23 3.10
    รวมสินทรัพย์
    		 560.29 571.62 -11.33
    จากสถาบันการเงิน
    		 50.84 48.08 2.76
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 16.56 8.47 8.10
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 17.44 43.69 -26.25
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.11 1.36 -0.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.56 18.36 1.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.99 11.59 -4.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 34.42 27.65 6.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.13 2.77 1.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 151.06 161.95 -10.89
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.51 1.08 -0.56
    		3.87 6.80 -2.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 171.22 181.86 -10.64
    รวมหนี้สิน
    		 322.28 343.81 -21.54
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 183,807,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 183.81 183.81 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.85 5.27 0.59
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 48.35 35.07 13.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 238.01 224.15 13.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 238.01 227.81 10.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 560.29 571.62 -11.33
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 149.30 93.17 56.13
    รายได้อื่น
    		 2.73 1.05 1.68
    รวมรายได้
    		 152.03 94.71 57.32
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 111.27 81.60 29.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15.89 14.30 1.59
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 127.25 95.91 31.35
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.78 -1.19 25.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.24 -3.24 0.01
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 21.54 -4.44 25.98
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.31 0.14 0.17
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.86 1.66 0.20
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.89 5.99 24.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.30 9.80 2.50
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 -2.79 2.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.45 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.23 -0.30 0.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.28 3.13 34.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -44.12 -17.55 -26.57
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 56.24 5.31 50.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -26.25 18.20 -44.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.19 -26.17 46.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.46 -22.78 8.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.45 5.00 -4.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.07 -3.78 -10.29
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.76 22.82 -20.06
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 7.67 6.98 0.69
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.80 -0.76 -0.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.88 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.48 -24.86 14.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.73 29.13 -38.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.61 -0.83 -2.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7.18 4.65 2.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3.57 3.82 -0.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.60 3.01 -0.41