EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.82 4.65 -0.83
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ, สุทธิ
    		 47.89 28.95 18.95
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.88 6.50 -0.62
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่น ๆ
    		 184.62 186.62 -2.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.53 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 77.33 40.95 36.39
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.08 17.19 -8.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.75 5.73 0.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 6.52 4.34 2.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.60 4.91 0.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 348.03 299.81 48.21
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 8.33 8.33 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50 0.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สุทธิ
    		 252.97 242.20 10.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 2.30 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 264.11 263.89 0.21
    รวมสินทรัพย์
    		 612.13 563.70 48.43
    จากสถาบันการเงิน
    		 106.42 83.60 22.82
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 17.19 9.74 7.45
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 46.95 28.74 18.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.15 1.15 -1.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.59 1.55 0.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.17 20.20 0.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.56 2.32 1.24
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 208.31 147.30 61.01
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.63 2.43 -0.80
    		6.80 5.06 1.74
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 191.89 183.98 7.92
    รวมหนี้สิน
    		 400.20 331.27 68.93
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 183,786,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 183.79 178.84 4.95
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.68 3.58 1.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 23.47 50.02 -26.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 211.93 232.43 -20.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 612.13 563.70 48.43
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 93.17 105.89 -12.72
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 0.04 0.34 -0.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.49 3.95 -3.45
    อื่น ๆ
    		 1.01 6.29 -5.28
    รวมรายได้
    		 94.71 117.25 -22.54
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 81.60 84.95 -3.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 14.30 13.51 0.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 95.91 100.09 -4.18
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.19 17.16 -18.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.24 -2.36 -0.88
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -4.44 14.80 -19.24
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 2.79 0.18 2.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 3.44 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.66 1.74 -0.08
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.99 20.98 -14.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.80 10.53 -0.73
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.79 -0.18 -2.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.44 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -0.22 -0.09
    3127
    		 26.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.55 -59.07 41.52
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.47 1.26 -0.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.20 103.78 -85.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.17 31.70 -57.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.78 -3.47 -19.31
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.00 1.31 3.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.78 12.20 -15.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 22.82 0.43 22.39
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 6.98 11.24 -4.26
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.76 -0.51 -0.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.95 38.01 -33.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.86 -39.98 15.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.13 -50.16 79.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.83 -6.26 5.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.65 19.92 -15.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3.82 13.67 -9.84
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.01 2.76 0.25
    โอนไปสำรองตามกฎหมาย
    		 1.10 0.00