EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.67 19.92 -6.26
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 13.58 28.28 -14.70
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 9.08 -2.08
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 151.48 90.33 61.15
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.81 -16.81 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 141.68 82.60 59.07
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.84 3.10 -1.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.12 33.40 19.72
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 14.39 11.50 2.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 25.30 12.26 13.04
    อื่น ๆ
    		 8.57 2.52 6.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 272.14 193.59 78.55
    โดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.09 9.12 0.97
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 60.37 1.02 59.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50 4.14 -3.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 218.24 222.96 -4.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.47 2.51 -0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 291.67 239.74 51.93
    รวมสินทรัพย์
    		 563.81 433.33 130.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.96 188.07 -181.11
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 11.93 0.89 11.04
    		5.06 6.80 -1.74
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 129.47 25.69 103.78
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.70 12.33 -3.63
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.18 0.46 0.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.31 9.28 2.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 177.66 243.19 -65.53
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.44 0.76 1.68
    ภายในหนึ่งปี
    		 179.04 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 181.49 0.76 180.72
    รวมหนี้สิน
    		 359.15 243.96 115.19
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    หุ้นสามัญ 157,004,817 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 157.01 119.00 38.01
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.58 3.58 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 44.04 67.96 -23.92
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.05 -1.16 1.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 204.67 189.38 15.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 563.81 433.33 130.48
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 105.89 41.86 64.04
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 0.34 2.41 -2.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.95 0.00
    บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.73 0.00
    รวมรายได้
    		 115.63 45.11 70.52
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 84.95 32.60 52.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 13.51 13.48 0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 98.46 46.64 51.82
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.16 -1.53 18.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.36 -3.03 0.67
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 14.80 -4.57 19.37
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.38 0.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.98 8.82 12.16
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 16.06 2.50 13.56
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.53 12.12 -1.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 0.03 -0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.61 -0.29 1.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.97 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 0.06 -0.27
    26834
    		 14.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.07 18.79 -77.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.97 5.12 -24.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 103.78 -0.37 104.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -3.98 5.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.70 32.34 -0.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.47 -1.40 -2.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.31 0.00 1.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -118.28 -36.00 -82.28
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 132.65 21.00 111.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.20 -16.39 28.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 38.01 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -39.98 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -59.35 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ชำระคืน)
    		 0.43 -21.94 22.37
    เงินสดรับ (ชำระคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 11.24 -3.61 14.86
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.51 -0.21 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.16 -31.25 -18.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.26 -15.31 9.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.92 32.82 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.67 17.52 -3.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.76 2.84 -0.08
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 181.54 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 2.91 0.00