EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.52 32.82 -15.31
    เงินฝากประจำ
    		 1.01 1.01 0.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 71.42 55.74 15.68
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.60 8.33 3.27
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.57 67.74 -22.17
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -18.76 -18.35 -0.41
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 38.40 57.71 -19.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.91 32.58 1.34
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.93 12.09 -3.16
    อื่น ๆ
    		 1.00 2.98 -1.98
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 172.19 194.94 -22.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.07 3.41 0.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 304.59 315.31 -10.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.32 2.62 0.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 311.98 321.34 -9.36
    รวมสินทรัพย์
    		 484.17 516.27 -32.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 255.51 277.45 -21.94
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 4.35 8.01 -3.67
    		6.80 6.91 -0.11
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 7.30 7.67 -0.37
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.45 0.43 0.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.14 21.96 -16.83
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.43 0.91 -0.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.31 10.87 -4.56
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 1.46 0.93 0.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 282.02 328.79 -46.77
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.00 1.23 -0.23
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.38 22.04 11.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 34.38 23.27 11.11
    รวมหนี้สิน
    		 316.40 352.05 -35.66
    หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 170.00 170.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 49.49 49.49 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -51.13 -311.15 260.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.58 -1.63 1.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 167.77 164.22 3.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 484.17 516.27 -32.10
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 41.86 39.05 2.81
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
    		 2.41 0.08 2.34
    รวมรายได้
    		 45.11 39.69 5.42
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 32.60 31.45 1.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 13.48 13.50 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.56 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 46.64 44.94 1.70
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.53 -5.26 3.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.03 -5.80 2.77
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -4.57 -11.06 6.49
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.34 0.04
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.82 0.34 8.48
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 2.50 -12.27 14.77
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -0.38 0.43
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.41 -4.15 4.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.12 14.73 -2.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 -0.76 0.79
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.29 -0.47 0.18
    14814
    		 0.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.79 27.41 -8.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.12 -5.26 10.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.37 -19.83 19.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 -3.26 -0.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.34 -6.95 39.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.40 -0.62 -0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.05 -1.05
    ลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -36.00 -5.00 -31.00
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 21.00 14.57 6.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.39 10.00 -26.39
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -21.94 -9.51 -12.42
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -3.61 -0.94 -2.68
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.21 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.49 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.25 -10.45 -20.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -15.31 -7.40 -7.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 32.82 33.06 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.52 25.66 -8.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.85 2.24 0.61