EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6.20 | 19.36 | -13.16 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.03 | -0.27 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.57 | 8.83 | -0.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.38 | -0.53 | -0.85 |
เงินประกันความเสียหาย
|
0.00 | 21.83 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.02 | 0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.94 | 0.00 | 0.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 1.05 | -0.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.83 | -0.03 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1.68 | -1.31 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 1.64 | -1.49 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.23 | 6.03 | -2.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.52 | 57.49 | -39.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.66 | 121.59 | -130.26 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.00 | 0.04 | |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-8.05 | 24.93 | -32.97 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.52 | |
| 1.00 | 0.22 | 0.78 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.40 | 21.07 | -35.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | 9.62 | -2.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.24 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.41 | -5.20 | 18.61 |
ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
-4.93 | -10.25 | 5.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-88.91 | -3.26 | -85.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.40 | -26.04 | 23.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-89.68 | 189.70 | -279.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.99 | -3.48 | 1.49 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.13 | 0.05 | 0.07 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.80 | 186.27 | -278.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.83 | -6.32 | 0.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 0.03 | 0.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.26 | 1.31 | -0.05 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 59.58 | -59.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.33 | 54.59 | -58.92 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.93 | -54.77 | 51.84 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
29.22 | -42.15 | 71.36 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -1.41 | 1.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.16 | -104.44 | 130.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-69.97 | 136.42 | -206.39 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.19 | 0.05 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
220.21 | 58.11 | 162.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
150.05 | 194.58 | -44.53 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
24.37 | 13.37 | 10.99 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
5.28 | 0.03 | 5.25 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
120.00 | 180.00 | -60.00 |
150051
|
194.58 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.60 | 0.00 |