EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 19.64 22.19 -2.56
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -0.27 -1.11 0.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.83 9.12 -0.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.53 -0.07 -0.46
    เงินประกันความเสียหาย
    		 21.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.04 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.03 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.05 2.93 -1.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 0.94 0.01
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.31 -0.15 -1.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.53 2.23 -0.70
    ภาษีเงินได้
    		 5.75 6.54 -0.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.49 42.69 14.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 121.59 -3.77 125.36
    ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
    		 0.04 0.09 -0.05
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 24.93 44.42 -19.50
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.52
    		0.70 1.00 -0.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.07 10.30 10.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.62 1.22 8.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.09 0.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.20 -19.75 14.55
    ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -10.25 -5.67 -4.57
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.26 0.02 -3.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.04 2.92 -28.96
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 189.70 72.55 117.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.48 -3.01 -0.47
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.27 69.54 116.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.32 -1.91 -4.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.14 0.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.31 0.15 1.15
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 59.58 -16.12 75.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 54.59 -18.01 72.60
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.77 -1.97 -52.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.15 -31.74 -10.41
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.00 -6.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.41 -2.13 0.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.44 -41.84 -62.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 136.42 9.69 126.74
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.05 0.10 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 58.11 28.30 29.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 194.58 38.08 156.50
    เงินสด
    		 0.19 0.18 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 13.37 21.93 -8.56
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.27 -0.24
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 180.00 15.00 165.00
    194584
    		 38.08