EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 22.19 -25.40 47.60
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -1.11 0.19 -1.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.12 11.22 -2.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.07 0.00 -0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 0.01 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.93 2.50 0.43
    ค่าใช้จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.94
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.15 -0.08 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.23 3.11 -0.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.69 -1.87 44.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.77 3.72 -7.49
    ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
    		 0.09 3.40 -3.31
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 44.42 -1.28 45.71
    		0.58 0.70 -0.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.30 6.10 4.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -31.12 32.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.39 -0.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.75 -3.32 -16.43
    ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -5.67 -4.19 -1.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.02 94.67 -94.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.92 2.77 0.15
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 72.55 69.26 3.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.01 -2.79 -0.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.54 66.47 3.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.91 -22.57 20.66
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.08 0.07
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -16.12 -15.98 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.01 -38.47 20.46
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.97 -32.60 30.63
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.74 0.29 -32.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.00 -5.10 -0.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.13 -3.20 1.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.84 -40.61 -1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.69 -12.62 22.30
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.10 -0.54 0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.30 84.91 -56.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.08 71.75 -33.67
    เงินสด
    		 0.18 0.17 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 21.93 71.00 -49.07
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.27
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 15.00
    38082
    		 71.75
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1,186.66