EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 -25.30 -20.54 -4.76
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.20
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำระหนี้
    		 0.36
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.19 0.01 0.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.15 12.76 -1.62
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.50 -1.31 3.80
    เงินประกันความเสียหาย
    		 0.03
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.08 -0.21 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.11 4.98 -1.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.84 -4.27 2.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.72 -66.51 70.23
    ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
    		 3.40
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1.28 135.60 -136.89
    		0.56 0.58 -0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.10 25.27 -19.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.12 -11.27 -19.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 2.00 -1.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.32 -6.03 2.71
    ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -4.19 -33.53 29.33
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 94.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -7.02 9.76
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 69.26 34.25 35.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.79 -1.18 -1.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.47 33.07 33.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.57 -2.35 -20.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.21 -0.13
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -15.98 39.05 -55.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.47 36.95 -75.42
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.60 -69.78 37.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.29 -7.22 7.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.10 -5.10 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.20 -5.80 2.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.61 -88.49 47.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.62 -18.46 5.85
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.54 0.00 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 84.91 20.67 64.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 71.75 2.21 69.55
    เงินสด
    		 0.17 0.15 0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 71.00 1.49 69.51
    71750
    		 2.21