EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 -20.54 9.61 -30.15
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.01 -0.07 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.76 9.06 3.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 -0.36 0.39
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.30 0.29 -1.59
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.21 -0.77 0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.98 2.97 2.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -4.27 24.31 -28.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -66.51 -113.93 47.42
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 135.60 70.38 65.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.27 -118.22 143.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.27 10.02 -21.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.00 -3.19 5.19
    		1.70 0.56 1.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.03 1.43 -7.46
    ต้นทุนงานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -33.53 -70.82 37.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 -2.61 -4.41
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 34.25 -171.70 205.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.18 -1.45 0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.07 -173.16 206.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.35 -3.85 1.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.37 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.69 -0.49
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 39.05 -0.01 39.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 36.95 19.69 17.27
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -69.78 15.03 -84.82
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.22 105.45 -112.67
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.58 -0.24 -0.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.10 -4.82 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.80 -3.05 -2.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.49 112.37 -200.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.46 -41.10 22.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.67 55.14 -34.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.21 14.05 -11.84
    เงินสด
    		 0.15 0.16 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 1.49 12.19 -10.70
    2205
    		 14.05