EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
18.88 | 6.07 | 12.81 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.20 | -0.12 | 0.32 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.71 | 0.75 | -0.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.04 | 0.54 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.51 | 6.73 | 1.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.11 | -0.56 | 0.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | 0.26 | -0.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.32 | 13.95 | 14.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.02 | -13.98 | 14.00 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-69.49 | 17.09 | -86.58 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | -1.25 | 3.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.62 | 9.37 | -16.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | 5.37 | -9.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.00 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.51 | 7.99 | 4.52 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.35 | 3.56 | -4.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
5.18 | 0.13 | 5.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.90 | 12.49 | 17.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.40 | 50.81 | -55.21 |
| 2.55 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.92 | -16.62 | 1.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 1.72 | -1.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.30 | -0.28 | -2.02 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | ||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.65 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.40 | -13.93 | -2.47 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.05 | -31.57 | 51.62 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.94 | -25.21 | 32.16 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.12 | -0.33 | 0.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.94 | -5.04 | -0.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.93 | -11.48 | 32.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.13 | 25.40 | -25.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.62 | 13.54 | -3.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.75 | 38.94 | -29.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.44 | 3.96 | 0.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.74 | 3.08 | -0.35 |