EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.94 13.54 25.40
    ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ - สุทธิ
    		 28.35 28.20 0.15
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.64 3.83 12.81
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - อื่น ๆ
    		 95.86 100.20 -4.34
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.51 13.26 -12.75
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.25 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 61.24 71.15 -9.91
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.09 23.05 -6.97
    ลูกหนี้อื่น - ผู้รับเหมา
    		 7.87 7.68 0.20
    อื่น ๆ
    		 17.34 16.21 1.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 284.08 277.12 6.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.56 2.56 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 272.96 264.06 8.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.76 5.65 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.26 3.26 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 284.54 275.53 9.01
    รวมสินทรัพย์
    		 568.62 552.66 15.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 16.08 47.64 -31.57
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 2.47 27.69 -25.23
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ
    		 27.23 19.24 7.99
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.56 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.02 1.23 -0.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.96 21.06 0.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.42 6.32 -3.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.13 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.16 18.90 13.26
    		3.08 2.60 0.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 111.87 147.71 -35.85
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.59 0.71 -0.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 154.37 160.44 -6.06
    รวมหนี้สิน
    		 266.24 308.15 -41.91
    หุ้นสามัญ 238,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 238.00 238.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 234.81 184.14 50.67
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.34 7.34 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 58.30 52.23 6.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 300.44 243.71 56.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.93 0.80 1.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 302.38 244.51 57.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 568.62 552.66 15.96
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 126.70 119.88 6.83
    รายได้อื่น
    		 2.52 2.28 0.24
    รวมรายได้
    		 129.22 122.16 7.07
    ต้นทุนในการรับจ้าง
    		 92.63 98.13 -5.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 22.92 16.06 6.87
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.86 1.86 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 117.41 116.04 1.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 11.81 6.11 5.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.91 -3.32 -0.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.95 0.00
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.95 2.80 3.15
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.12 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 6.07 2.80 3.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 194.38 183.81 10.57
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.12 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.75 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.54 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.73 6.01 0.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.56 0.00 -0.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.24 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 0.00 0.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.95 9.18 4.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.98 -71.43 57.45
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 17.09 54.57 -37.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.37 1.77 7.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.37 -10.74 16.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.99 -16.58 24.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.49 -0.52 13.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.81 -37.85 88.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.62 -3.18 -13.44
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.72 0.01 1.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.01 -0.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 1.25 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.93 -3.18 -10.75
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.57 38.42 -69.99
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -25.21 -0.20 -25.01
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.33 -0.40 0.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.04 -1.44 -3.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.67 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.48 36.38 -47.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.40 -4.65 30.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.54 7.18 6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.94 2.53 36.41